A szolgáltatás keretében:
- töltse le a minta Excel állományt erről az oldalról
- töltse fel adatokkal kizárólag forintos tételekkel és mentse el
- lépjen be a kettős vagy devizás kettős könyvelésbe
- a bank vagy pénztár tételek feladása a megszokott módon indul, (Új sor beadása/Bank vagy Pénztár napló/Import file beolvasása) majd F9-et kell nyomni
- ki kell választani a beolvasandó Excel fájlt
- válassza ki a számlatükörből, hogy melyik bank vagy pénztár főkönyvi számra vonatkoznak a tételek
- a program beolvassa a tétleket és megpróbálja lekönyvelni azokat
- az esetleges hibákról a képernyőn értesítést küld és a végén naplózza azokat
MINTA EXCEL
További technikai tudnivalók:
- az oszlopok neve nincs kötve, de sorrendje igen
- a "Kiegyenlítés dátuma" oszlop típusa legyen "Dátum"
- a "Bizonylat" a bank/pénztár tételre vonatkozik
- a "Számlahivatkozás" a szállító vagy vevő számla száma
- a "Növekszik" és "Csökken" oszlopok típusa "Szám"
- a partner nevét az első 30 karakterig vizsgáljuk és pontosan annak kell lennie, ami a programban a vevő törzsben szerepel (minden ékezet és pont tekintetében is), a vevő és szállító névhez ne írjanak "?" jelet, ha nem töltik ki, hanem hagyják üresen
- a "Főkönyvi ellenszámla" oszlopot csak a vegyes tételeknél kell megadni, de ott kötelező
- ha a bekérő ablakban bank típusú számlát adtunk meg, akkor a fizetési mód "Átutalás", ha pénztár típusút adtunk, akkor "Készpénz" lesz
- azokról a tételekről amiket nem sikerült feldolgozni listát adunk a végén
Árak:
A feladások használata az extra csomag használói számára ingyenes.
További tudnivalók az Excel fájl formátumával kapcsolatban:
- a fejlécben felesleges sorok nem lehetnek, az első és csak az első sor a fejléc kell legyen
- egy tétel egy sorban lehet csak és nem lehetnek üres sorok
- az Excelben a munkalap neve tetszőleges lehet, de csak az első lapról olvasunk
- a fájl xls vagy xlsx, tehát Excel formátumú kell legyen
Technikai segédlet,
amely arra szolgál, hogy excelből történő vevő számla feladás esetén ha hiba merül fel, akkor gyors segítséget nyújtsunk az általában előforduló problémák felsorolásával.
- Az Excel program sokszor nem tartalmazza a saját adatbázis-kezelőjét, mert telepítéskor valamilyen okból ezt kihagyták. Ilyenkor a Makrodigit „Nem várt hibára” fut, ilyen esetben telepíteni szükséges a Makrodigit honlapjáról is elérhető ingyenes Microsoft segédprogramot: http://makrodigit.hu/letolt/AccessDatabaseEngine.exe vagy 64 bites windowshoz: http://makrodigit.hu/letolt/AccessDatabaseEngine_x64.exe.
- A feladás mindig a kiválasztott Excel file első munkalapjáról történik. Előfordulhat, hogy a fájl tartalmaz egy rejtett első munkalapot, amit ráadásul felfedni sem lehet, és a Makrodigit nem importál semmit. Ilyen esetekben a kívánt adatokat ki kell jelölni egérrel, és át kell másolni egy újonnan létrehozott Excel fájlba, ahol biztosan nincs rejtett munkalap.
- A különböző típusú adatoknak a megrendelésben írtak szerint kell kinézni, tehát a dátumok dátum formában, a számok szám formában kell szerepeljenek.
- Érdemes a feladási próbát nem 2000 soros file-lal kezdeni, hanem egy 5 sorossal, hogy a fenti hibák, ha vannak, kibukjanak. Természetesen hibás, de sikeres feladásnál az adatok a Makrodigit szokásos eljárásával csoportosan is törölhetők a megfelelő naplóból.